倍顺网一季报点评：华泰柏瑞中证中央企业红利ETF基金季度涨幅-2.53%

倍顺网来源：益升网配资网站：万盈网配资日期：2025-04-25 13:15:22 查看：181

本站消息，日前华泰柏瑞中证中央企业红利ETF基金公布一季报倍顺网，2025年一季度最新规模5.77亿元，季度净值涨幅为-2.53%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证中央企业红利ETF基金过去一年净值涨幅为11.26%，在同类基金中排名1202/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-10.86%，成立以来的最大回撤为-14.2%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证中央企业红利ETF基金2025年一季度公布的基金规模为5.77亿元，较上一期规模6.4亿元变化了-6281.78万元，环比变化了-9.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.31%，无债券类资产，现金占净值比0.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.44%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为6.35%。

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF现任基金经理为李茜。其中在任基金经理李茜已从业5年又171天，2023年5月18日正式接手管理华泰柏瑞中证中央企业红利ETF，任职期间累计回报为17.55%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞恒生创新药ETF（520500），季度净值涨幅为30.29%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2025年一季度,受到内外部因素扰动,A股市场震荡加剧。外部冲击方面,美国加征关税的不确定性升温;国内方面,Deepseek行情引爆,市场呈现较为明显的结构性行情,风险偏好显著提升。总体上,中证央企红利全收益指数微跌2.71%。展望二季度,短期看,外部关税扰动、国内经济基本面修复及政策仍将是影响市场的关键因素,风险偏好可能有所回落,红利策略或将具备一定的防御性。中期看,在新一轮财政发力的周期下,红利策略在基建等稳增长相关板块暴露较高,有望再次成为攻守兼备的标的重要抓手。同时,我们始终认为“中特估”行情下,高分红特点的央国企是一条重要且清晰的投资思路。因此,以“股息率”为筛选标准的红利策略在央国企行情下具备天然优势,或具有估值重塑的投资机会。我们认为“中特估”可能仍然是全年投资主线之一,或可以加大高股息资产的配置权重,作为“杠铃配置”中的重要一头。当前中证央企红利指数处于右侧布局合理区间。从估值的角度看,当前处于30%以下的估值分位数水平,属于合理偏低的位置,仍具有配置价值。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.018%,期间日跟踪误差为0.034%,较好地实现了本基金的投资目标。

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